２．ロスカットと利益確定とポジションサイジング - 1337508186

1：トナミ：2012/05/20(日) 19:03:06: お疲れ様でした。ジェンティルドンナは、今までずっと１６００
メートルのレースのみに出ていたので、買う気にはなれなかった
ですし、まったくのノーマークでした。次は、日本ダービーです
ね。

hydeさん、お返事いただきありがとうございます。

＞競馬観は的中率より回収率重視、出来るだけ無駄玉を撃たないよ
う少ない点数で効率良く
＞大きな獲物を狙うというスナイパーの精神で取り組んでいます。

まさしく投資家の考え方ですね。馬券の買い方は、狙いをつけた
馬でも、ワイドや枠連、馬連などに分散して投資することによっ
てリスクを抑える感じで買っているのがわかります。この馬券の
買い方は、来週のダービーから実践したいです。

１．勝つ馬を考えるのは、株価の上げ下げの予想

２．馬券の買い方や資金配分などは、株で言う建て玉や、資金管理

株も馬も同じですね。そう、投資で僕がまったく考えていなかっ
たのが、２番です。ロスカットやポジションサイジングを厳格に
ルール化して行うのがこんなに重要だとわかったのが、つい最近
なんです。最近は、それを実践するために毎日考えて、丁寧に売
買しています。

来週のマーケットですが、良い買い場がきそうですね。前のＧＷ
明けの買いは、ストップロスの逆指値＋トレイリングストップ注
文を新規買いした瞬間に入れてあったので、９１００円の日経２
２５ＣＦＤ買いのポジションはすでに閉じています（同値撤退く
らいです）。後から言うのもなんですがその後、少し日経２２５
はショートポジションをおもにとっていまして、明日一部ドテン
買いします。ドテンするのに、今考えているのが、売りポジはそ
のままにして、新規買いして、いわゆるツナギ買いの状態にしよ
うかと考えています。これも、丁寧な売買をしようとしていまして
理由があります。

なんとか、投資でも勝ちたいと思い、今年は背水の陣でいこうと
思っていますので、一寸法師さん、しばらくこちらの掲示板に
いさせてください。よろしくお願いします。

投資している金融商品は、現在は、日経２２５ＣＦＤ（クリック
証券）のみです。資金を増やせたら、ＦＸと株式に戻ってきたい
と思っています。

スイングトレードのスタイルでやっていまして、裁量トレードでは
なくシステムトレードなんで、わけのわからないときにへんなポジ
ションをしょっちゅう取っているので、あまり皆さんにとってはつ
まらない投稿者かも知れませんがよろしくお願いします。

来週のマーケットにぴったりの格言

『朝のこない夜は無い、夜明け前が一番暗い。』
2：一寸法師：2012/05/20(日) 20:22:58: トナミさん

こんばんわ

メイズイさんがお休みなので投稿者不足なんです。
居ついちゃってください。（笑い

私は、１銘柄だけ　月末か月中　もくもくと買っています。
上がる保障はありませんので、参考にはしないでください。（笑い

6054 リブセンス　です。
3：トナミ：2012/05/20(日) 21:31:40: 一寸法師さん、どうもありがとうございます。

ところで、ドテン買いするのは、明日の朝の寄付なんですけど、本当は１９日土曜の深夜３時にするつもりでした。僕は普通の会社員なんですけど、売買する時間は必ず深夜の３時と決めています。理由は２２５先物の夜場の引け値で売買したいからです。ですが、起きれなかった・・・。情けないです。たまたま少し有利な値段で買い戻しできそうなんですけど、ちゃんと起きねばなりませんね。デイトレはしないルールでやっています。ザラバで衝動的な売買をさけるためのルールでもあります。

http://jbbs.livedoor.jp/business/8102/storage/1246235024.html

過去ログにとてもためになるスレッドがあり、うんうん頷きながら読んでいます。今、実践しようとしているのはいくつかあり、

１．自分で決めたルールを守り、ルールはころころ変えない
２．１トレードでさらすリスクは投資資金の－２パーセント
３．ポートフォリオを含み益のポジションで満たす（損は切れ、利は伸ばせ）

１．は当然のことです。

２．は資金１００万円なら１回のトレードで含み損が２万円になったらロスカットします。ロスカットすると資金は９８万円になり（手数料、スリッページは考慮せず）、次のトレードで取れるリスクは１９６００円となります。

３．が、明日やろうとしていることです。つまり今の売りポジはトレーリングストップ注文をしているのですが、手動の利食いではなく、トレーリングストップにかかるまで放置しておこうという考えです。かわりに、明日、寄付で新規買いしてこのポジションも当然ストップロスの逆指値＋トレーリングストップ注文を出します。仮に下げ続けても売りポジの含み益が増え、新規の買いポジはロスカットされ、結果としてポートフォリオは含み益のポジションが残るからです。なぜこんなことをするのかというと、ふと思ったのです。いろいろある有名な投資の格言通りに行動してみようって。そうすれば、いつかは勝ち組にいけるのではないかと思いまして。

http://www.kabudream.com/soubakakugen/

長くなったので、また書きまーす。

平日は株、休みの日は競馬、だから仕事中もへらへらにやけてくるのかなぁ。楽しんでるってことなのかな・・。
4：トナミ：2012/05/21(月) 16:26:52: 毎度です。

我慢できず、売りポジの一部は決済して、新規買いしました。
複数のシステムでやっているので、まだ、少し売りポジのほうが
買いポジより多いですけど。

というか、今週って今年最後の買い場だったらいいですね。6月のMSQまでは
待たないとだめですかね？僕はシストレなんで、サインの通りに売買するのみですが。

裁量の買いもやってみたいですね。みなさんの、書いている株も買ってみたいですね。
個人的には、のるなら、全部のらなきゃ意味がないと思います。あれは、自分も買うけど、
あの株は見送るなんていうのは自分の相場観で売買してるのと何も変わらない気がします。

いずれにせよ、リバウンドか、上昇トレンドにかわるのかはわかりませんが、ダメならロスカット
すればいいだけだと自分に言い聞かせています。
5：一寸法師：2012/05/21(月) 19:40:50: トナミさん　こんばんわ

んっ？？？と、、、理解不能な部分がありました。

＞裁量の買いもやってみたいですね。みなさんの、書いている株も買ってみたいですね。
＞個人的には、のるなら、全部のらなきゃ意味がないと思います。あれは、自分も買うけど、
＞あの株は見送るなんていうのは自分の相場観で売買してるのと何も変わらない気がします。

「みなさんの、書いている・・・・」
これは個々人さまざまな理由で書いているのですから、全部乗ったら、資金がもちませんし、
「銘柄選択」こそが、株式投資の真髄だと思っています。

銘柄数が多くなれば、日経２２５を買うのと同じことになると思います。

他人の個々人の論評や銘柄など無視でよいと思います。

普遍の方針は、「当たり屋につけ！」ですかね。
ここではhyde さんです。

＞いずれにせよ、リバウンドか、上昇トレンドにかわるのかはわかりませんが、ダメならロスカット
＞すればいいだけだと自分に言い聞かせています。

今年秋　米国大統領選ですよね。
昨年前半はオバマ再選は無理と言われていましたが、共和党の候補選びの迷走で
オバマが俄然有利になりました。米株が下押しすると、現政権は様々な政策を打ってきます。
現職が格段に有利と考えます。

１１月にむけてダウは上がると思います。
欧州のギリシャ問題やスペイン、イタリヤの暗いニュースは買い場になると考えています。
6：hyde：2012/05/22(火) 13:36:25: 日経平均株価は週明けから微妙に小反発して、何とか離陸しそうな感じですね。
先週末の大幅安が、予想通りセリングクライマックスだったら良いけどなあ。
日経平均株価が反転すれば、日経レバレッジＥＴＦ(1570)の値上がりが楽しみだな♪

昨日は予定通り狙っていた銘柄に指値を入れて出掛けていましたが、七割ぐらい約定
してました。買えなかった銘柄は、指値を上げないでそのまま放置しときます。

ムーンバット(8115)が仕手化する前の水準まで戻ってきたので久しぶりに買ってみたが
どうなるかな。現値で配当利回り３．６４％の優良株だから底値圏だと思うけどね。

仕手化して急騰した場面では、結果的に天井の３００円台では売り損なったけど
２００円台で少しつづ利食いして十分儲けさせてもらったので、感謝の気持を込めて
保有株が減少した分を再び買い戻しているという感じです。とても相性良い株なんで。

高配当利回り株といえば、ＮＴＴドコモ(9437)は連日年初来安値更新して下げ止まり
ませんね。現在４．７２％だから明らかに売られすぎだと思うんだけど何でだろう？
電力株を減らした分、ドコモにシフトしているので下がれば買い増すけどね。
携帯電話は生活必需品だし、原子力事故がないので電力株よりは安全だと思う。

日本海洋掘削(1606)は、どうやらコツンと来たかも？
日本が資源大国に生まれ変わるためには、日本海洋掘削の技術力が必要不可欠ですよ。
7：トナミ：2012/05/22(火) 22:59:00: 一寸法師さん、こんばんは。

＞んっ？？？と、、、理解不能な部分がありました。

僕の投稿は言葉足らずでした。僕のいう裁量の売買とは、おっしゃる通り、当たりやにつけ、というふうに言い換えたいと思います。その上で、当たりやさんにのっかるならば、毎回必ずのらないとだめだと思います。今回はのるけど、今回はのらないというふうにすると知らず知らずのうちに当たりやにつけではなく自分の相場観で売買しているのと変わらなくなるような気がしまして。

銘柄もそうです。例えば、上のhydeさんの投稿でも具体的に、日経レバレッジＥＴＦ(1570)、ムーンバット(8115)、ＮＴＴドコモ(9437)、日本海洋掘削(1606)を紹介されていました。そしたら全ての銘柄を買うのがいいのではないかと思います。ドコモはよく知っている銘柄だし、ドコモに集中投資だあ！！っといくと、なにげに、自分の相場観も混入してしまうような気がしまして。

言い忘れていましたが、僕の相場観って芸術的に外れるんですよ（悲）。ですから、テクニカルやオシレーターを組み合わせたシステムトレードをして、裁量の売買は封印していました。でもこちらの掲示板を見つけて、過去ログを読んだりしていると、よし、システムトレードは続けつつも裁量トレードは素直に当たりやさんについちゃえ！みたいな感じでいってみようかなと考えまして。

ただし、売買する際には、適切なポジションサイジングと、ロスカット・利益確定の明確なルール化が必要不可欠だと考えています。これらを１．資金管理とします。

そして、株価の上げ下げの予想の方法を２．戦略とします。これは、テクニカル分析だったり、ファンダメンタル分析だったりします。

１．資金管理と２．戦略は、儲けるためにはどちらが欠けてもだめだと思うので、今年こそ背水の陣で負け組投資家からの脱却をはかりたいと思います！！
8：トナミ：2012/05/22(火) 23:22:43: ところで、株価がかなり下がると、僕は、『今回だけは違う』という錯覚に陥ります。今回だけは何と違うかというと、今回の急落は、もう二度と相場は反発せず株価は奈落の底までいくという恐怖のことです。だから、今回の急落は買いを入れず様子見しようとなります。いつまでたっても勝ち組になれませんねこれでは。

何のことはない、下げすぎればリバウンドするし、谷深ければ山高しです。だから、マーケットでバーゲンが開催されれば、地を這ってでも必ず参加すればよいのです。想定以上に下げればロスカットするだけ。チャンスはまたきます。ミソは、バーゲンセールは必ず例外なく強制参加です。といい聞かせて寝ます。目覚ましは深夜3時です。サインが出れば日経225ＣＦＤを買いまーす。
9：一寸法師：2012/05/23(水) 08:30:53: トナミさん　これで、納得しました。
10：トナミ：2012/05/24(木) 05:16:58: さっき日経２２５ＣＦＤ買いました。逆指値＋トレール注文セットです。

いったん、反発してほしいですね。
11：hyde：2012/06/01(金) 16:16:51: 今日もＴＯＰＩＸが年初来安値更新と泥沼の不良馬場相場が続きますね。
時価総額が大きいＮＴＴドコモが底打ち続伸して１２８９００円(＋３８００)なのに
ＴＯＰＩＸが下げ止まらないとは、他の大型株売りが止まらないということでしょうか。

個人的には、ドコモが反転逆行高してくれて一安心ですけどね。９月の中間配当まで
まだ時間があるから、慌てずじっくりと予定数仕込んでいこうと思っていますよ。

逆行高といえば、大証のムーンバット(8115)も窓空け発進して一度もマイナス圏に
落ちることなく、終日力強い値動きでしたね。　終値１４１円(＋５)
週中は大人しく死んだふりして、週末にガツンと力強い値動きで締めるところなんて
１月に仕手介入で大幅高した時の値動きを彷彿させて来週も期待出来そうな感じです。

前回は、売り長にもなってない時期から当局による不当な信用規制を立て続けに食らって
早々に潰されてしまったので、密かにリベンジを狙っているのかもしれないなあ・・・

さあ平日の相場の時間が終われば、週末土日は競馬の時間だあ～♪
今週も、粋の良い馬券師の挑戦を待ってるぜ！
というわけで早速、競馬新聞を買いに行ってきま～す。(^o^)ノ
12：トナミ：2012/06/02(土) 08:54:15: おはようございます。

6月のメジャーSQで流れは変わってくれると期待して（底打ち）、来週も懲りずに買いたいと思います。

ドコモは父が買い参戦しました。配当利回りが気に入ったみたいです。

この掲示板では裁量トレードのみについて書いていきたいと思います。シストレは４つ稼働させているので、どうしても売買がちぐはぐのようになるし、両建てがしょっちゅう、発生するので・・。

今回は見送り、は絶対にしないようにしたいです。いつでも、同じサイズで買いだと思えば買うし、売りだと思えば売りをする。今回は、先行きが不透明だからやめとこう、はなしにしたいです。いつも同じように・・・。
13：トナミ：2012/06/03(日) 23:34:02: どう考えても底値圏だと思うんですよねぇ。本当に、本当に爆上げ相場の始まりのような気がします。

とういうことで、hydeさんのご紹介の1606日本海洋掘削を明日買いまーす！！もちろん自己責任は承知しております。

ドコモとムーンバットも悩んだんですけど、やっぱり、少ない資金なので夢がある日本海洋掘削とムーンバットのどっちかにしようかと悩みましたが、まったくどっちもよさげに見えてしまい、最終的にサイコロを振って決めました。

ずっと前も、底だと思ってなんか株を買おうとして、どの株がいいかわからなかったので、サイコロを何回か振って4ケタのコードをはじき出して建設会社の株を買ったことがあります（乗り気じゃなかったけど）。

とにかく自分の相場観と銘柄選択が本当に信用できないんですよね。

でもメジャーＳＱが今週だし、流れは変わるのではないでしょうか。ギリシャとかユーロ
とかよくわかんないんですけど、先行き不透明感は断固買いでいいのだ！！

確実に言えるのは、価格リスクは株価が安くなっているから低いと思います。たぶん。

たぶん、大丈夫でしょう。たぶん。