1080 勝利油気管道 VOL14

242：こばちゃん：2025/09/03(水) 17:11:56 ID:.iAsJolM0: 財務管理および財政政策
回顧期間、本グループの営業高、支出、資産および負債は概ね人民元で計算されています。取締役は、本グループの現在の為替リスクは限られていると考えており、したがって、その為替リスクに対処するためにヘッジの取り決めを行っていません。本グループは為替の変動を常に注意深く監視し、為替リスクに関する措置を採用する必要があるかどうかを評価します。

流動資金および財務資源と資本構造
2025年6月30日現在、本グループの現金及び現金同等物は約119,658,000人民元（2024年12月31日現在：約127,720,000人民元）であり、現金及び現金同等物は2024年10月31日より若干減少しています；2025年6月30日現在、本グループの借入金は約338,806,000人民元（2024年12月31日現在：約309,836,000人民元）です。

資本負債比率は、純負債（すなわち、借入金、貿易未払金、契約負債、その他の未払金及び発生費用、訴訟引当金を現金及び現金同等物および担保預金で減算したもの）を総資本と純負債の合計で割った値として定義されます。2025年6月30日現在、当グループの資本負債比率は約55.4%であり（2024年12月31日：約54.3%）、です。

不明負債
2025年6月30日までの6ヶ月間、本グループに重大な不明負債はありません（2024年12月31日：なし）。

資本の負担
2025年6月30日、当グループは不動産、工場及び設備の取得に関する資本負担が約52,000人民元であることが判明しました（2024年12月31日：約175,000人民元）。

資産担保
2025年6月30日、本グループは、約112,718,000元（2024年12月31日：約117,868,000元）の不動産、工場および設備、約67,144,000元（2024年12月31日：約68,111,000元）の使用権資産、ならびに30,000,000元（2024年12月31日：ゼロ）の抵押済みの銀行預金を担保に、銀行から305,430,000元（2024年12月31日：約276,040,000元）の融資を受けました。

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