会計履歴用スレ - 1323862702 - したらば掲示板

1：┌┤´д`├┐：2011/12/14(水) 20:38:22: 　会計スレが見当たらなかったので、今後の為に立てさせて頂きました。
今年度より会計の役職に付きました┌┤´д`├┐（５様）です。例会にテレビ持ってきて北斗してる紫色の奴です。

　さて本題ですが、引き継ぎ時に前会計さんから「出納長の残高と実際の残高が合致しない」と伝達を受けておりました。
　会計箱を調べてみたところ、出納長の残高は52,409円、実際の残高は39,365円でした。
　ひとまず、この場は現金化不足勘定でリセットしておき、原因が分かり次第帳簿を修正しようと思います。

　現金化不足　13,044　／　現金　13,044　会計箱の残金（39,365円）

　もう一つの案件として、会計箱の中のレシートと領収書が収まりきらなくなってきている問題についてです。
　これについても、必要な資料を残して他は処分する方向で前会計さんと話し合いました。
　花見代等の参考代金は出納長に残っているので、学祭売上の紙だけ残し、古いレシートは廃棄しようと思います。
　何か問題がありそうでしたら、こちらのスレでも例会で直接でも構いませんので、申し付けください。
2：┌┤´д`├┐：2011/12/14(水) 20:48:16: （追記）

前回ゲー研大会の商品お菓子代は1,291円でした。
差し引いて、会計箱の残高は38,074円です。

また、現在年末のゲーム研究会、研民代の徴収を行っています。現段階の納付者は12名、36,000円です。
合算して、会計箱の残高は74,074円です。

会計からお金を出して買って欲しい物、正当性のあるものがある場合は、こちらにどんどん書き込んでください。
個人的な悪戯はﾃﾞｽﾄﾛｰｲされるので注意。
3：レッドマスク：2011/12/14(水) 22:53:49: 計算の合わない分は、まさか着服・・・！

せっかくなので月に一度定期報告＋臨時報告でどうですか？
毎週やられても半年ほったらかしにされてもいけないので、月に一度(月末に)報告するってことで
4：┌┤´д`├┐：2011/12/15(木) 17:39:59: >>3　
　一円単位で着服とは、なんて狡猾な会計なんだ！！
　そうですね、残金上下がある度にこのスレが上がっても面倒ですからね。
　月末か月始めに、一ヶ月分の変動をまとめて書き込もうと思います！

　そしてどんどん知らないHNが増えて行く……ｗ
5：┌┤´д`├┐：2012/02/28(火) 15:04:38: 今年に入って一回目の決算報告ですー

【歳入】
ゲー研会費徴収（追加分）　39,000円

【出費】
年末輪転費　1,300円
渉内ペン代　273円
色紙ペン代　504円
追いコンプレゼント代　9,072+4,436円

前回の繰越額と差し引いて、残高97,489円です
6：┌┤´д`├┐：2012/05/07(月) 00:51:38: 　ｳﾋｮｰ　気付いたら二ヶ月も書いてなかったでござる・・・・・・
花見も終わった事ですし、GWまでの収支をあげときますね

【出費】
BOX移転費　4,093円
ペン代　　　　　632円
印刷費　　　　8,400円
段ボール代　2,898円
A4用紙代　　3,080円
テープ代　　　 168円
新歓代　　　　 986円
米代　　　　　1780円
花見代（料理、ジュース、紙皿等）　45,512円
----------------------------------------
小計　67,549円

【残高】　29,940円

　別件かもしれませんが、帳簿の2009年度の履歴に「花見代回収」という項目で
24,000歳入が有りました。これはいったい・・・・・・？
7：┌┤´д`├┐：2012/10/18(木) 12:11:34: 　ageるのもどうかと思いつつ、久々のご報告

【歳入】
　学祭参加費集金（26名）　\13,000

【支出】
　印紙代+ホッチキス芯代　 \2,448
　学祭参加費　 \27,500
　BOX鍵複製費　　　　　　　￥2,840
　大会景品代　　　￥1,004
----------------------------------------
【差引残高】　　　　　　　　　￥9,048

　いつの間にか１万切ってて少し焦る。
学祭参加費の集金、\1,000でも良かったのかも。
あと夏の輪転中に一回費用をレシートで請求された覚えがあるものの、紛失。
会計の不徳の致す所であります。
8：おっきー：2012/11/21(水) 21:44:12: 新しく会計の役職に就きましたおっきーです。
会計スレがあったことを会計になって初めて知りました・・・
こんな自分ですが、会計、頑張っていこうと思います！

さっそくですが、学祭も終わったことですし、報告でも

【歳入】
　　第２回学祭参加費集金（18名）　　\9,000
学祭補償金返却　　　　　　　　　\10,000
年末ゲー研費集金(15名) 　　　　\45,000
学祭売上（くじ引き200円×94本） \18,800

【支出】
　　A4紙代　　　　　　　　　　　　　\1,760
学祭本表紙代　　　　　　　　　　\6,300
巻き紙代　　　　　　　　　　　　\594
マッキー黒　　　　　　　　　　　\316
画材代　　　　　　　　　　　　　\276
学祭くじ引き景品費　　　　　　　\16,467
画材費　　　　　　　　　　　　　\105
学祭ゲーム大会景品費　　　　　　\1,036
----------------------------------------
【差引残高】　　　　　　　　　　￥64,994

学祭などでゲー研関係のものを買った人でまだ立替金もらってないよ！
って人がいたら、遠慮なく会計に言ってくださいね。
学祭に限ったことではないですが(^_^;)

長文、失礼しました
9：おっきー：2013/03/27(水) 13:26:07: 新年度に入る前に一度、決算報告を

【歳入】
年末ゲー研費集金(8名) 　　　　\24,000
保険代集金（10名）　　　　　　　\8,000

【支出】
追いコンプレゼント　　　　　　　\15,667
大会景品　　　　　　　　　　　　　\1,196
書記ノート　　　　　　　　　　　　　\157
----------------------------------------
【差引残高】　　　　　　　　　　￥70,974

となっています。　
保険に加入するのは強制ですので研民の方には保険代800円
を徴収するのでお願いしますｍ(_ _)ｍ
他にはディスプレイの購入も考えているので、追加徴収があると
思います。今年度は研民が少ないせいか財政がかなり圧迫しています。
そのため、今度、たびたび追加徴収があるかもしれませんので、
研民の方は覚悟しておいてくださいｍ(_ _)ｍ
10：おっきー：2013/05/28(火) 14:02:07: 今年度、最初の決算報告！
【歳入】
ゲー研費集金(17名) 　　　　\51,000
保険代集金（27名）　　　　　　　\21,600
ディスプレイ集金(14名）　　　　\14,000

【支出】
ディスプレイ　　　　　\14,980
BOX鍵複製　６本　　　　\2,280
新歓用おかし　　　　　　\1,004
花見費用　　　　　　　　\24,640
これゲー費用　　　　　　\11,180
大会景品　　　　　　　　\1,146
保険代(37人）　　　　　　\29,600
----------------------------------------
【差引残高】　　　　　　　　　　￥72,744

となってます。
一時は残高20000円を切ってて、焦りましたが
新入生がたくさん入ってくれたので、どうにか立て直すことができました
新歓や花見などでゲー研関連のものを買ったけど、お金もらってない
という方がいれば、遠慮なく会計に言ってくださいね！
11：おっき－：2013/11/05(火) 11:00:50: 学祭前の決算報告！
【歳入】
ゲー研費集金(7名) 　　　　\21,000
保険代（7名）　　　　　　　\5,600

【支出】
BOX鍵複製　　　　　\1,520
学祭参加費用　　　　　　　　\34,000
GIG費用　　　　　　\420
ペン・セロテープなど　　　　　　　　\987
保険代(7人）　　　　　　\5,600
----------------------------------------
【差引残高】　　　　　　　　　　￥56,817

となっています。
学祭の景品の買い出しを
していただいた研民の方々、おつかれさまでした。
例会で学祭景品の代金を渡すので、会計に気軽に
話しかけてください。例会後にもこのことについて話すと思うので、
そのときでもいいですよ。レシートを忘れないようにしてくださいね！
12：ガッキー：2013/11/30(土) 23:22:09: 新しく会計の役職に就きましたガッキーです
11月分の会計報告です
【歳入】
くじ引き売上　　　　　　　\20,000
学際保障金返金　　　　　　\10,000

【支出】
ホッチキス　　　　　　　　\618
学際本製作費　　　　　　　\8,786
学際景品購入　　　　　　　\23,473
------------------------------------------
【差引残高】　　　　　　　\53,940

みなさん学際はお疲れ様でした
定期的に会計報告をすると思いますのでよろしくお願いします