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マイポートフォリオ
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運用全般に対する考え方や
アロケーションを聞かせていただくようなスレを立てました。
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寡黙星雲さま
金持ちさんはロットが大きいので利子に敏感なんでしょうか？
例えば層化学会とかはロットが兆円なので、0.1％の利子でも十分であるとか。。。
経済合理性について少し教えていただけますでしょうか？
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>241さん、こんばんは。
ロム専門とか言わずに、なんでもおたずね下さい。
ただ、当方ただいま人間ドックの一種のような、PET-CTによる放射能の関係で、
グロッキー気味です(笑)
いずれ、ちゃんとしたお返事をしたいと思いますので、しばし、お待ちください。
ただ、ここで金融資本論や、宗教団体を含むinstitutional investorの行動に
ついて述べても、個人投資家にはあまり参考にはならないと思いますが・・・
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寡黙星雲さまお疲れ様です
早速お返事頂き有難うございます
以前、機関投資家のような超大口以外は、（例えば5億程度の個人資産家では銀行にとって雑魚であるという）
いうお話大変参考になりました。それ以来、心して金融機関と取引？しています
笑
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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失礼ですが、そのような倣岸不遜な話はしたことがありません。
だいいち5億もの富裕層を雑魚というような銀行は、メガバンクも含めこの国
には存在しません。
それに、お返事は242で書いたように、まだしておりません。
意図的に曲解するのがお好きなようですな(笑)
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「層化学会」なんてところで、気付くべきだった。。。
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そうか！
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ＰＥＴの放射能の影響なんて聞いたことがない。
半日ぐらい太陽に気をつけてって言うところはあるが全くの無害。
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寡黙星雲さまの幅広い知恵と知識に期待しております。
これからも投資に関するいろいろな話をお聞かせください。
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いまからREIT銘柄を選ぶとしたら、何がお勧めでしょうか。
重視内容としては、ずっと保有予定なので利回り重視なのですが、
利回りだけ高いものは、株価下落が大きそうですし。
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増資しても前回の公募割れする恐れのない先行組のなかから、
高利回り銘柄をピックアップすれば、８９６１ということなりますね。
（８９５７の高利回りは売却益による瞬間最大風速なので除外）
ただ、８９６１はＤＰＳはよいけれども、ＢＰＳは非常に低い。
（一口当たり 約５０万しかない）
また、一口当たりのFFOも約２０５００円レベルしかなく、
８９５１の約２４５００円、８９５８の約２６０００円に対してかなり低い。
軽自動車がターボチャージャーつけて高速道路をカッ飛んでるような
イメージがあって、長く乗り続けるにはどうも不安が ・・・・・・
超長期なら、むしろFFO利回り（？）のよさに目をつけて８９５８あたりの
ほうがゆったりと乗り続けられるのではないでしょうか？
借り入れ比率の高さは気になりますが、長期固定比率は高いし、
物件の競争力は高いので５年先には賃料上昇で相殺できる、
という見通しは甘いでしょうかねぇ ・・・・・・・
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>244
申し訳ありません どこかのスレッドと読み間違いをしたようです
心証悪くしたようでしたら謝ります <m(__)m>
３０代２ＣＨ世代ですので。。。souka は。。。
是非ともいろいろ教えていただきたく思います。
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私自身自営業をやっていますが、業界団体嫌がらせと銀行さんから融資の阻止んど
いろいろな体験がありまして。。。
今から考えますと私が甘かったといえばそれまでですが。。。
なんとかサラリーマンの生涯可処分所得？程度を蓄えることができました
しかしすでに今の仕事は右肩下がりです、、、バブル時より株に興味があり、
最近はリートの投資（初めてはクレッシェンドのＩＰＯです）もし、たまたまこのサイトにめぐりあいました。
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全体のポートフォリオの目標は外債・外国株・外貨の割合を高くすること。
J−リートのそれは広く浅く、目標は全銘柄確保。それでリスク分散です。今はほど遠いですが、ある種の夢ですね。
複数銘柄あれば利確して、新リート購入。仕方ないけどリートも東京方面が多いですね。
最近よく新リートが出るのでたぶんに疲労しています。
今はリートも日本株も、休むも相場の心境かな。レジ系は復活を期待しています。
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昨今は夏枯れで、投稿数も減少気味のようですね・・・
私も相場の先行きに関しては、少し懐疑的なところがあり、秋口には2番底を試すような
気がしています。退職の挨拶回りに伺った各社のみなさんの本音も、ターボクンの言われる
ように「休むも相場」のようで、腰が引けていました。
ただ個人投資家は、機関のようにいつも一定のポジションを持ち続ける必要がなく、曲がった
と思ったときは、なりふりかまわず(見栄や外聞を気にせず) 一刀両断に一刻も早く、身を落とす
べき処に落ち着けて、新規に出直すことができるのが、特権だと思うのです。
休むも相場という以上は、引かされた玉を塩漬けにしているあいだは、休んでいることになりません。
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分散投資のひとつとして、優良な土地を持っている中小型企業の株を、下値で
丹念に拾っています。一度に買える量もしれていますし、高くなったら買いま
せんから、遅々として進みませんし、短気なかたには向かない投資法です。
目先の業績や材料はあまり気にしませんし、ひたすら歴史伝統があり、借金の
少ない老舗企業を、少しずつ買い増すだけです。
同じ発想で、ゴルフ会員権も昨年辺りから、少し買っています。いずれは
そういう時代の流れになると思っています。
一陽来復と言うように、収穫の時期は案外早く来てくれるかも知れません(笑)
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いまさらなんですがお馬鹿な疑問
現在私はJ-REITを中心のポートフォリオを組んでいますが将来にわたっての不安事項は
１ 大地震
２ インフレ
なんです
１ 関東中心の大地震が起きたときJーREITは暴落して終わりでしょうか？（保険とかはいってないのかなあ？）
２ インフレに対してJ-reitは不動産自体の価格も上昇するし家賃も上がるのであまり問題が無い。株なんかよりは弱い。
こういう理解でただしいいのでしょうか？いまさらながらあほな疑問です。
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1.非住居系はPML15超えないと、ほとんど地震保険入ってないからPML低いっても、地震には弱いね。
2.不動産を資産として持つのは、伝統的にインフレヘッジという意味合いがあるから、大丈夫じゃない？
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(人-)謝謝(-人)謝謝
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優良な土地ということで、今更ながら阪急株など如何でしょうか？
大前研一には債券はジャンクポンドとか叩かれていますが。。。
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２５４の寡黙星雲氏の意見で、はっとした。「叱咤激励」と思った。
あの「プロ中のプロ」清原ファンドも４銘柄で苦戦中の週刊誌記事を読んで、
私も弱気になっていたかな。
今日、自己責任で、アコモを主幹事に買いを入れた。１口ですが。
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ターボクンさん
以前からご投稿を拝見しておりまして、投資対象の広いベテランの投資家だと
勝手に思っているのですが、違いますか?
特に、ジャーナリズムの動向には一家言おありのようで、いつも傾聴しています。
今後とも、よろしくお願いします。
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優良な土地を持っている中小型企業の株は私も好きなのですが、
いまだ本艦の射程圏内に入ってこないので(笑)、あえて出向かず
監視のみを継続しています。伝統ある倉庫会社や繊維会社などが
主なターゲットです。
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足の長い水上偵察機を発進させて、敵艦を捕捉することも必要でしょう(笑)
わが艦隊も、先の戦いで中破した傷がすこし癒えてきましたので、順次出撃します。
かつての目標は、以下のようなものでしたが、「敵艦見ユ」といきますか・・・
途中で空母「さわかみ」などと、遭遇しなければいいのですが。
日本フェルト 中央毛織 サイボー 新立川航空機 立飛企業 昭和飛行機
那須電機鉄工 大阪港振興 イヌイ建物 東洋埠頭 安田倉庫 etc・・
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>足の長い水上偵察機を発進させて、敵艦を捕捉することも必要
>でしょう(笑)
いわゆる打診買いですね。私もボチボチかなと思っています。銘
柄群は11銘柄中8銘柄に過去参戦してます。興和紡績やツノダなん
かも面白そうですね。ツノダは経営がちょっとアレなんですが（笑）
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このような銘柄群は地味ですが、ある程度分散して中期に保有していますと、
日ならず人気が循環してきて、数年に一度くらいは騰貴することがあります。
長く底を這った銘柄は、一端火がつけば「底を這った日柄だけのものが立つ」
と言います。「物言う株主」は企業の豊富な現預金を狙いましてが、次は優良
土地など、含み資産をたっぷり持っているところの番です。
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261 263 についてですが
バブル期にもてはやされた株では。まちがえたらごめんなさい。
私は資金少なくみていただけの時代です。
少し勝手ながら自己紹介。
私は２０年前から四季報で日本株を買うタイプでして日経は今も定期購読していないです。週刊誌はよく読みます。
さわかみ流現役サラリーマン投資家です。最近は定年が見てきたのであらめて資金運用法・資産運用法とか、株投資法
を勉強しています。またリートを含め投信を勉強してすこしインカム投資に傾いています。
（２６１に対して） こちらこそ、よろしくお願いします。
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たしかに、キャピタルゲインとインカムゲインの比率をどうするかは、微妙な
ものがありますね。若い頃は失敗しても捲土重来がききますが、そろそろ越し方
行く末を考える歳になれば、ある程度保守的にならざるを得ません。
経験20年の投資家なら、両方あわせてコンスタントに年率15%に回せれば「達人」、
20%なら「名人」の称号を与えてもいいのじゃないでしょうか(笑) 仕事柄、多くの
富裕層の客と付き合ってきましたが、本当に15%に回るなら、金持ちは全財産だって
突っ込んできます。
「15%はおろか30%だって可能だ」などというのは、若者の戯言。100万を130万にする
のは簡単だが、10億を13億にするのは至難の業です。ロットが大きくなった人にとって
15%の壁は意外と厚いものです。
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あっ、それと言い忘れましたが、例のコテガワ君タイプの人はまったく別です。
彼らは投資家というよりギャンブラーですから、株というツールを使っていても、
ディーラーとも違います。ああいう反射神経のいい人は、羨ましいとは思いますが。
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>>268
小手川君がなぜギャンブラーなの？
彼の投資に反射神経はあんまり必要ないはずですが。
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>269
というより野球界におけるイチローや松井と思えば理解しやすいです
本当に一握りの投資家ですね
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＞２６７
本当に１５％になるのであれば確かに全財産投じます
今はPO銘柄の繋ぎ売りが主体になっています 勝率が良いので。。。
ただ参加するPO銘柄も選択していますが。。。
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運用会社の親会社の株式を買い、リートを売りとするポートフォリオでいかがでしょうか？
例えば、某私募ファンド会社（株式公開企業）の株式を買い、リートを売るのがよいと思います。
理由は簡単。私募ファンドがリートに不動産を売ると、私募ファンド側が売却益を出しているからです。
なおリートが高値で不動産を購入しているとは限らないので偏った理解はしないでください。
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運用会社の親会社の株式を買い、リートを売りとするポートフォリオでいかがでしょうか？
例えば、某私募ファンド会社（株式公開企業）の株式を買い、リートを売るのがよいと思います。
理由は簡単。私募ファンドがリートに不動産を売ると、私募ファンド側が売却益を出しているからです。
なおリートが高値で不動産を購入しているとは限らないので偏った理解はしないでください。
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>運用会社の親会社の株式を買い、リートを売りとするポートフォリオで
>いかがでしょうか？
共倒れがありえるのであまりよろしくないかも？そもそもボラティリティ
が違いすぎるので、ペアには向かない可能性が。ウエイトで調整するとい
う手はありますが・・・
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私募ファンド会社よりは平和不動産が面白いのではないかと思います。
一応曲がりなりにもファンド運営してますし。500円近辺なら打診買い
もアリかな、と。下値300円台覚悟で買い下がりしてみようかと思って
います。古豪の不動産銘柄が射程圏内に近づくなんて久しぶりです。
ここは結構いい物件持ってますよ。クレッシェンドにはカスみたいなの
ばかり突っ込んでますけど。
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私募ファンド会社ならケネディクスかパシフィックマネジメント
でしょうか。REITの投資口価格を低迷させている（出口が詰
まってる）その他の連中の将来は明るくないと思います。経
営戦略上、川下（J-REIT事業）の比重は日を追うごとに高ま
っていますので。
但し、ケネにしてもパシにしても、私は時価では買いません。
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雪風さん、お先に失礼します(笑)
平和不は600円割れから、あまりにも安いと思い、買い下がり実行中・・・
気が付けば2万株以上になってますです、ハイ。
それにしても、あまりに狙いが似ていてちょっとキモすぎる。
「投資家として成功をおさめる者は、風評に一番無関心でいて、モノの真価に
一番関心を持っている者である」(ハーバート・カッソン) なんちゃって。
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>277
日興の中小型株投信にも平和不動産上位で組み入れられていますね
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個人的には福岡証券取引所ときくとカチンときますね。地方株は腐ってますから。
大家さんに八つ当たりしても仕方ないのですが・・・・
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寡黙星雲さんいつも投稿楽しみにしています
７年２％はポートフォリオのひとつとしましてどう思われますか？
http://www.daiwa.co.jp/ja/products/pdf/bond/060725.pdf
ご意見頂戴したく存じます
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いいところに眼をつけられましたね。
期限前償還条項付劣後債とはいえ、日本最大のメガバンクのものですから。
私はプレの時点で押さえました。このシリーズはこれまでホール向けばかりで、
リテール向けは初めてですので瞬間蒸発でしょうね(笑)。詳細はまだ決まって
いませんが、発行額はたぶん200億円くらいで、クーポンは仮条件のまんなか
くらいでしょうか。
とにかくこの種のものは、条件決定後におっとり刀で駆けつけても、時すでに
遅しというのが大半です。
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それと、いくら四方八方にアンテナを張り巡らせていても、「おいしい案件」
と邂逅できる可能性はごく僅かですから、普段から自分なりの投資の座標軸や、
確固としたメルクマールを持つことによって、一期一会の縁を最大に生かしたい
と思っています。要は、情報を小耳に挟んだ瞬間に、即断即決ができるかです。
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本当ですね、野村は売り切れでした。日興は申し込みは受け付けてくれました。
大和は1つ取れそうです。三菱はまだありそうですよ。
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７年２％なら、この債券への投資額の半分をグローバルとか優良オフィス
ＲＥＩＴ、とくに、インフレの際、賃料契約上、敏感に反応しうる契約状況
にある銘柄につっこんで、時価評価をして一喜一憂しないで、ほっとく。
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7年2％をどう評価するかは、それぞれの投資スタンスの問題でしょうね。
自分は7年先のことは分からないので、7年2％は買いません。
勿論、REITでも株式でも7年先は分かりませんが、流動性があるので。
ただ、資産が十分にあり、一部安全資産で運用したいが、
普通預金はもとより、定期預金もどうもという資産家には、価値ある商品かも知れません。
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三菱に確認したところ発行体に都合が悪い状況になれば
早期償還だそうです。2年ぐらい先でしょうか、ということでした。
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あえて 言えば １％台の定期に寝かせつつ、都合が悪くなれば、利息
をギブアップして解約するという手があるぞ。
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結構いろんな反応があってよかったです。
特に寡黙星雲さんや285さんのコメントに安心しました。
私はD和に投稿前にちらっと興味あること示しました。
次長さんなので少し融通利かせていただけるかな？
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私も7年は長いと思いましたが、286さんも調べられたように、商品特性として
2年か3年で償還される可能性が高いこと。もうひとつは、クーポンは2%ではなく、
2.0%から2.7%のあいだで、8月1日に決まります。つまり、2%台なかばの3年債と
いったイメージで捉えているわけです。
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7年だと、流石に長すぎる印象がありますが、
2〜3年で償還される可能性が高いのなら、悪くないですね。
しかも利回りが2％〜2.7％なら、一層需要がありそうですね。
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劣後債を発行体が期限前償還する不利な条件というのは、金利そのものの低下、信用力上昇に伴う劣後債プレミアの大幅低下ですが、私は期限前償還するほどの発行体に不利（投資家に有利）な状況は、期待しないほうがよろしいと思っています。
数年後、残存期間が短くなったときの金利状況次第ですが、多くの皆さんがお考えになっているとおり期限前償還はおまけで、10年寝かすことを前提に判断されることをおすすめします。
まあ10年満期債券としても2%半ばの金利水準は、機関投資家でも欲しい条件ですけどね。
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劣後債とはいえ、比較的格付が高いはずですから犬吠埼さんが
おっしゃるように、信用力上昇に伴う劣後債プレミアの大幅低下
は望み薄でしょうか。となると、市場金利の低下がなければ、期
限前償還の可能性は低いということに・・・？
しかし、それを考慮しても魅力的な商品だとは思います。億単位
の金融資産をお持ちの方には。
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ウム、御両所にそのようにたしなめられると、だんだん確信が揺らいできます(笑)
もともとジャンク債オタクの様なところがあり、ソフトバンクのSBや、GMAC、フォード
モータークレジットなど、格付けの低下や様々な理由で法人が持ちきれなくなった
ものを、吟味した上で落穂拾いのように集めてきました。
まあ、一種のビョーキのようなものです・・・、お笑いください。
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寡黙星雲様
＞・・・など、格付けの低下や様々な理由で法人が持ちきれなくなった
ものを、吟味した上で落穂拾いのように集めてきました
さすがです。
ちなみに売った法人の中に私の会社も入っています。（苦笑）
三菱の劣後債は、いい買い物だと思います。ただ板の流れが、期限前償還ありきという雰囲気に流れていたのでチャチャ入れてみました。
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安全で確実なのが良いですね。こうゆうのを1っ買っておけば
しつこいセ−ルスの時にやんわりとことわれますよね。
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のだんだん畑はどうですか？比較してみて
http://www.nikko.co.jp/bond/stepup/stepup_02.html
やはり三菱に軍配でしょうか？
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劣後債の方が良いような。。。
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だんだん畑のほうが格付は高くなりそうですね。ただし、外国証券取引口座
開設の必要がありますので、既に日興に1,000万円以上を預けている人や、
ラップ口座の契約をしている人以外は年3,150円の口座管理料を持っていか
れますので、利回りが・・・
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2.4ぐらいで決まりそうです。仮に5000万これで運用すれば、月8万ほど
使えるお金が出来ますね。
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仕組債も検討中でーす。
本日(7月30日)の日経朝刊にもあったように、「デリバティブ」とか「オプション」
を使ったブラックボックス商品のほとんどはゴミですが、中には使えそうなものも
百に三つほどですが、ありますようで・・
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もし三菱の劣後債が2.4%で決まるのであれば、それぞれの業者手間賃を同じとすると、有利不利は気にするほどではないと思います。
私が試算したところ、若干、コモンウエルの方が不利ですが、日次の金利変動幅程度ですし、三菱が2.4%の100円発行と決まったわけでもないので、無視していいと思います。
むしろ、金利がどう動くかを考えるほうをおすすめします。公定歩合を年内に0.25%、いや年度内に0.25%、いや9月に引き上げだとか、いや・・・という情勢ですので。
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>300
よろしければ目に留められた仕組み債推薦して頂けませんか？
>298
邦銀より格付け外国銀行なのでやはり格付けが高くなるという理解でよろしいでしょうか？
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うーん、ただいまスクリーニング中です。
この分野はオーダーやセミオーダーで、半分は成り立っている世界ですから・・
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いつも楽しく拝見させていただいております。
7月30日の夜、暇だったので、株式ファンドを作って公開することにしました。
わたしは、「猿ダーツ理論」信奉者ですので、銘柄は３０分くらいかけてじっくり選びました（笑）。
買値もいちいち指値をすることが面倒だったので、朝一番の成り行き買いとしました。
4741 インターネット総合研究所 90000円×１株、4732 ユー・エス・エス 7650円×１０株、4312 サイバネットシステム 85000円×１株、4817 ジュピターテレコム 78100円×１株、2731 ニイウスコー 78700円×１株、4779 ソフトブレーン 37500円×２株、7626 ドッドウエル ビー・エム・エス 725円×１００株、4743 アイティフォー 762円×１００株。
総て2006年7月31日(月)の始値を成り行きで購入しました。
購入価632000円＋手数料 イートレード証券 100円×８銘柄＝800円、計632800円。
さて、もぐらファンドの行く末や如何に！
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↑この方只者ではない。
すごいひともいるもんですな。
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劣後債2.39％のようですね
寡黙星雲さんのゆうように大手２社にアプローチしましたが、
一方には興味示すだけ、もう一方には１ロット決めで申し込みしましたところ、
決めで申し込んだところだけ配分ありました。もしかしたら明日以降もう一社から
連絡あるかもしれませんが。。。
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思っていたより、クーポンはやや下だったようですが、固く運用したい資金なら、
この水準は許容範囲かと思います。
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ロム専門さん私も結局１ロットです。３大証券のうち県庁所在地の支店です
寡黙星雲さん、証券会社は支店での格付け？みたいなものがやはりあるのでしょうか？
私は、３大証券そろぞれ県庁所在地の支店、ターミナルにある支店、特急が止まる駅の支店
と主に３支店と取引です。
今回の劣後債やまたＣＢの取引は、県庁所在地にある証券会社の支店になってしまうようです
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そうですね、そのようなこともあるかもしれませんね。
お住まいの地域の様子がよくわかりませんので、確たることは軽々に言えませんが、
ブックの応募状況によっても、配分は変わってくるのではないでしょうか。
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平和不動。本日、売り切り。150円幅、ゴチ。
相場ってのは、1か月くらいのポジションでも、信用を含め「戦場の退口」という
ように、何度やっても仕掛ける時よりも手仕舞うタイミングが難しいですね。
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おー、1ヶ月で30万か、すごいなー。・・と思って電卓叩い
たら、300万やんけ！2万株でしたもんね。
いやー、お見事です！寡黙星雲さんが買い付けた当時の
ボロはNBFやJREとの対比で明らかに割安だとは感じて
いましたが・・・
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生き馬の眼を抜く、今日このごろ。
こういう凪(なぎ)の時代にも、チャンスは転がっています。
相場で身を立てようという以上、最低でも1億、普通で3億、願わくば10億円・・・
もちろん、大ボラですが、これくらいの資産は目指したいものですね(笑)
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＞寡黙星雲さん
さすがです。クレディスイスが不動産はバブル状態（まだ続きそう）だというレポートを出して、建設・不動産株が人気の状態でよく降りられました。
私なら、有頂天になり、追加投資とかして、余計なリスク取りそう・・・。
いつもやられるんです。これで。
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まあ、今回は多分にマグレですが、これで我欲をコントロールするってのは、
なかなかに難しいですよね。真の敵は売り方にあらず、自分自身の欲だった、
なんてことは茶飯事ですから・・・
欲が出てきたときには、これで米何俵分とか、ピックアップトラック一台分
とか、具体的なものをイメージして、「ウン、この程度で勘弁してやろう」と
ホコを納めるようにしています(笑)
-
Thank you!
<a href="http://abkxdnez.com/vnkx/nnem.html">My homepage</a> | <a href="http://aquhmqwi.com/kvjq/lypy.html">Please visit</a>
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昨日に１００株買って、今日１５７株買おうとしているのは誰？
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まだ購入したわけではないのですが、探せば面白そうな投資対象
はありますね。以下は、NY上場のタイファンドの2年チャートです。
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=TTF&t=2y&l=on&z=m&q=l&c=
但し、下落の背景は未確認（笑）
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YUMOKINさんは、しっかりホールドされているようですが、私は根性なしでした。
早々に売ってしまいました(後で考えれば、タイミングはマアマアだったのですが)。
「山に木を植えたようなつもりで」と、啖呵を切っていた手前、穴があったら入りたい。
裏切り者です(笑)
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>>318
こんばんわ、寡黙星雲さん
タイ株は情報少ないですね。
BECL、TTAなどを保持しています。
現在の株価水準では、
高い配当率となるため、
REITと比較しても魅力的です。
http://www.thai-kabu.com/index.html
タクシン政権の件が落ち着き、
市場参加者が増えてくれば、
上昇していくと思うのですが・・・。
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タイの個別銘柄も面白そうですね。上で挙げたタイファンドは、
Management Feesで1.76%も取るので、買うのはちょっとため
らわれるので。
http://www.etfconnect.com/select/fundPages/global.asp?MFID=3855
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>>320
こんばんわ、雪風さん
seamico証券に関して言えば、手数料は約定代金の0.21%と安いです。
http://www.seamico.com/eng/ProductServices/download_jap_language.asp
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最近の新規のJ-REITについては、明らかに投資家を舐めているものも多い。
公募に食指も動かない。今度こそ、と思っても裏切られてばっかり。
オリジネーターにすり寄る、主幹事の責任は大きいのではないでしょうか。
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それなりに誠実に作りこめば、オリジネーターにとっても
長期的に安定した収益源になると思うんですが、浮利を
追うような連中が多すぎます。あわてる乞食はどうなりま
すかねー？
パシフィックの日本コマーシャルを見たときには正直、ヘ
コみました。「お・・・、お前もか？」と。
主幹事も顧客に損ばかりさせていると・・・
-
週末のNY市場も高かったみたいだし、為替も円安。金利も再び円キャリーが話題になるほどの
低下ぶり。久々に60枚近く買ったトップも堅調。やっと「小さい秋」見つけたって感じかな(笑)
でも、"9月の坂"は、これで案外きつそう。お守りのつもりで長く持っていた、因縁の住友鉱も
売っぱらっちゃったし。どうも、方向感にかけるなあ・・・
-
トップお見事ですね。ほとんど動きが無かった時期に購入された
理由は何でしょうか。私は、高値70万円ホルダーで、もう少しです。
（売らなくてよかった）
-
カメのトップくんなら、"9月の坂"を配当目指してエッチラオッチラと登っていく
のでは、と思いました。具体的には持ち合い期間が長く、相対的な割安感と出遅れ感
ですか。何か材料が出てからでは遅いですから、少しあせりました(笑)
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ありがとうございます。
10月決算銘柄は、他にもノムちゃん、ケネちゃん、クリちゃんとみな
上昇してますね。
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雑誌SPA !
YEN 10/15号 読んでいます。アメリカでは資産の半分を海外に投資しましょう。
が、凄い。橘玲氏は、投資理論によるとは日本人は８５％を海外市場で投資すると良い
と書いている。私はやっと１１．３％です。先は遠い。為替をみて増やす方針ですが
少し抵抗はありますね。
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本屋で立ち読みですが、資産配分を変えなかったのが、年金運用の成功のもと、と今日出たマネー誌に
あった。資産配分は大事だとわかっているけど抵抗がある。
小口でネット金融機関の外国株投信をちょこちょこと買っていますが、ポートフォリオ改善は
遠い。ドカーンと行きたいですが･･･････｡
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外貨ベースの資産が11.3％ですか。日本人にしては
多い方なんでしょうね。ちなみに私は26.15％。しかし
半分以上にするのは、すごく抵抗がありますね。金が
有り余って仕方のない人なら、そうでもないのでしょう
けど・・・
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今出てるウェッジ（WEDGE）10月号でも興味深い特
集やってます。
「活況の不動産投信に曲がり角 ババを引くのは誰だ
陰で逃げ始めた外資ファンド 投資家はどう見極める」
http://www.wedge.co.jp/d_1.html
ババを引くのは？そりゃあ、今REIT持ってる連中だろ
うかと。自分も含め・・・。
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雪風さんの外貨ベース26.15％はすごいです。私は当面２割が目標です。
数年前にたぶんメルマガで読んだと思いますが、米国では喫茶店のようなところで
普通の人が日本のみずほ銀行の株価がどうだこうだと言い合っている、と書いてあった。
日本人が個別アメリカ株どうだこうだはまずないですね。
アメリカ人は資産の半分は海外市場で、をかんがえ合わせれは、日本株の外人買いが
なんとなくわかります。
話変わって、雪風さんのキャシュが多いのもすごいです。機動性が高い。貧乏性の私はまずやれないです。
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う〜ん やはり ＪＲＥＩＴマニアは外貨比率低いということがわかった。
３０％以上はあたりまえと思うのだが。株に限る必要もない。
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外貨資産比率５０％超えてます。
ドル ユーロ 資源国の国債中心です。
インフレ来るかなでＪＲＥＩＴ買いだしました。
でも、どのリートいいのか不明。
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ターボクンさんの投資理論によるとは日本人は８５％を海外市場
は当ててるかも。
世界のＧＮＰの割合で投資すれは良いらしい。
債権は先進国で株は新興国でらしい。
雪風さんはアジアの株（新興国）にも投資してますよね。
外貨増やすのはドル平均でいいかも。
外債は利息（３〜５％）付くから円高待っているより効率的かも
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一定のキャシュを持っていないと、冷静に売買の判断が
出来ないんですよね。要するにチキンなんです（笑）。自
覚しているから、意識してキャシュ比率はキープするよう
にしています。
自分の場合、フルインベストでやったら、すぐに身動きが
取れなくなると思います。もしもチャンスが訪れたときに、
何も出来ないという状況に陥っていたら、目も当てられま
せんので、それを避けるために自分に制約を課していま
す。
トップリートに突っ込んでいたときには、現金比率が9％と
かいう状況になったりもしていましたが、平時は20〜30％
を目処にリスク管理しています。
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外貨増やすのに一定額を機械的に積み立てるというのも確か
に有効だと思います。PER/PBRのようなモノサシもありません
ので、為替の動向は株よりも揺蕩っているような印象がありま
す。ですから、変に難しく考え過ぎずに、コツコツと外貨比率を
上げていくのも、やはり一法でしょう。
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プロが指南 最強ポートフェリオ 少し古い雑誌です
日経マネー１０号 ２００６ からです。
フロ７名が参考例を提示して、外国資産が多いのもある
紀平正幸氏は
日本株５０ 日本リート２５ 現金２５
現金を残しておく、が耳が痛い。
リートについては 大手のしっかりしたリートを選ぶ
都心のオフィス物件を対象にしPBR１倍以上
中長期的に見て金利の上昇と株活性でリートの魅力が薄くなる
とあります
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キャッシュ比率向上月間でもないのに、実質40%くらいになってしまいました(笑)
中国人寿保険を売って招商銀行を買ってから、食指が動くものがない。メキシコ・ペソを
をちょこっと売ってみたり、トップリートを買い増したり、ミクシィで遊んでみたりと、
我ながら方向性の無いことおびただしい。
あっ、それからロシア東欧系ファンドもすべて売りました。特に東欧は、いま風雲急を
告げています。通貨が崩れそうです。タイの政変の始末も、一筋縄ではいかない。
素直に、日米の資源株を売って、ハイテクを買うのが王道なのかも知れませんね・・・
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招商銀行は持ってないけど建設銀行は持っている。
最近、日本の石油株に手を出してしまった愚か者。 嗚呼 ・・・・・
中国の資源株（ペトロチャイナとCNOOCも持ってる）もそろそろ売り時かしらん。
とはいえキャッシュ比率はすでに７０％超でこれ以上キャッシュが増えてもコマってしまふ。
外国債券でも買ってみたいけど今はタイミングではない気もするし・・・・・
う〜〜〜〜ん、困った、どしたらよかんべ？
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